Financiering |
bedragen x € 1.000
Begroting na wijziging 2018 | Rekening | % | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Baten | 4.315 | 4.828 | 112% | 513 |
Lasten | 4.772 | 4.308 | 90% | 464 |
Saldo baten en lasten | -457 | 520 | -114% | 977 |
Onttrekking aan reserves (baten) | ||||
Toevoeging aan reserves (lasten) | ||||
Saldo verrekening met reserves | ||||
Totaal resultaat collegeproduct: Financiering | -457 | 520 | -114% | 977 |
Baten € 0,5 miljoen incidenteel voordelig
Het voornamelijk incidenteel voordelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- € 0,2 miljoen voordelig door hogere dividendopbrengsten en uitkering inconveniëntenregeling (o.a. Enexis en BNG). BV Campus Vastgoed heeft geen dividend uitgekeerd. Hiervan is bij de FinRap een voordeel gemeld van € 110.000.
- € 0,2 miljoen voordelig betreft met name minder doorbelaste kosten vanuit de veiligheidsregio voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) van het voormalig brandweerkorps van Venlo.
- € 0,1 voordelig is het saldo van kleine voor- en nadelen.
Lasten € 0,5 miljoen voordelig
Het voornamelijk incidenteel voordelig resultaat wordt veroorzaakt door:
- Actualisatie van de kapitaallasten (o.a. vertraging van investeringenuitgaven) en bijstelling van de rentepercentages levert een voordeel op van ruim € 1 miljoen. Zowel bij de VoRap als FinRap bent u hierover geïnformeerd.
- De bezuinigingstaakstellingen op subsidiebeheer van € 211.000, op deregulering van € 147.000 en op overhead van € 83.000 zijn niet gerealiseerd. Per saldo 441.000 nadelig. Zowel bij de VoRap als FinRap ben u hierover geïnformeerd. Overeenkomstig het coalitieakkoord zijn de structureel niet te realiseren bezuinigingstaakstelling in de begroting 2019 - 2022 afgeboekt.